Prévisionnel Mensuel

Réaliste

Code couleur :Dev M1–M6Lancement M7–M18✓ Rentable★ Break-even M13Déficit

CA total

3 781 232 €

OPEX total

203 700 €

Résultat mensuel

+3 577 532 €

Cashflow cumulé

+3 525 532 €

Mois	Phase	Leads	CA Leads	CA Comm.	CA Total	Dev	Maint.	Infra	Support	Mktg	Admin	OPEX	Résultat	Cumulé	Statut
Année 1
M1	Dev	0	—	—	—	4 500 €	—	800 €	—	—	200 €	1 000 €	-1 000 €	-30 500 €	Déficit
M2	Dev	0	—	—	—	4 500 €	—	800 €	—	—	200 €	1 000 €	-1 000 €	-36 000 €	Déficit
M3	Dev	0	—	—	—	4 500 €	—	800 €	—	—	200 €	1 000 €	-1 000 €	-41 500 €	Déficit
M4	Dev	0	—	—	—	4 500 €	—	800 €	—	—	200 €	1 000 €	-1 000 €	-47 000 €	Déficit
M5	Dev	0	—	—	—	4 500 €	—	800 €	—	—	200 €	1 000 €	-1 000 €	-52 500 €	Déficit
M6	Dev	0	—	—	—	4 500 €	—	800 €	—	—	200 €	1 000 €	-1 000 €	-58 000 €	Déficit
M7	Lancement	0	—	—	—	—	1 500 €	800 €	400 €	200 €	200 €	3 100 €	-3 100 €	-61 100 €	Déficit
M8	Lancement	8	1 600 €	1 536 €	3 136 €	—	1 500 €	800 €	500 €	400 €	200 €	3 400 €	-264 €	-61 364 €	Déficit
M9	Lancement	16	3 200 €	3 072 €	6 272 €	—	1 500 €	800 €	500 €	400 €	200 €	3 400 €	+2 872 €	-58 492 €	Déficit
M10	Lancement	28	5 600 €	5 376 €	10 976 €	—	1 500 €	800 €	500 €	400 €	200 €	3 400 €	+7 576 €	-50 916 €	Déficit
M11	Lancement	44	8 800 €	8 448 €	17 248 €	—	1 500 €	800 €	500 €	400 €	200 €	3 400 €	+13 848 €	-37 068 €	Déficit
M12	Lancement	64	12 800 €	12 288 €	25 088 €	—	1 500 €	800 €	500 €	400 €	200 €	3 400 €	+21 688 €	-15 380 €	Déficit
Année 2
M13 ★ BE	Lancement	88	17 600 €	16 896 €	34 496 €	—	1 500 €	800 €	500 €	500 €	200 €	3 500 €	+30 996 €	+15 616 €	★ Break-even
M14	Lancement	112	22 400 €	21 504 €	43 904 €	—	1 500 €	800 €	500 €	500 €	200 €	3 500 €	+40 404 €	+56 020 €	✓ Rentable
M15	Lancement	134	26 800 €	25 728 €	52 528 €	—	1 500 €	800 €	500 €	500 €	200 €	3 500 €	+49 028 €	+105 048 €	✓ Rentable
M16	Lancement	154	30 800 €	29 568 €	60 368 €	—	1 500 €	800 €	500 €	500 €	200 €	3 500 €	+56 868 €	+161 916 €	✓ Rentable
M17	Lancement	172	34 400 €	33 024 €	67 424 €	—	1 500 €	800 €	500 €	500 €	200 €	3 500 €	+63 924 €	+225 840 €	✓ Rentable
M18	Lancement	186	37 200 €	35 712 €	72 912 €	—	1 500 €	800 €	500 €	500 €	200 €	3 500 €	+69 412 €	+295 252 €	✓ Rentable
M19	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+370 052 €	✓ Rentable
M20	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+444 852 €	✓ Rentable
M21	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+519 652 €	✓ Rentable
M22	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+594 452 €	✓ Rentable
M23	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+669 252 €	✓ Rentable
M24	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+744 052 €	✓ Rentable
Année 3
M25	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+818 852 €	✓ Rentable
M26	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+893 652 €	✓ Rentable
M27	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+968 452 €	✓ Rentable
M28	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+1 043 252 €	✓ Rentable
M29	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+1 118 052 €	✓ Rentable
M30	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	500 €	200 €	3 600 €	+74 800 €	+1 192 852 €	✓ Rentable
M31	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+1 267 552 €	✓ Rentable
M32	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+1 342 252 €	✓ Rentable
M33	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+1 416 952 €	✓ Rentable
M34	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+1 491 652 €	✓ Rentable
M35	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+1 566 352 €	✓ Rentable
M36	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+1 641 052 €	✓ Rentable
Année 4
M37	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+1 715 752 €	✓ Rentable
M38	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+1 790 452 €	✓ Rentable
M39	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+1 865 152 €	✓ Rentable
M40	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+1 939 852 €	✓ Rentable
M41	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+2 014 552 €	✓ Rentable
M42	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	600 €	200 €	3 700 €	+74 700 €	+2 089 252 €	✓ Rentable
M43	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+74 600 €	+2 163 852 €	✓ Rentable
M44	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+74 600 €	+2 238 452 €	✓ Rentable
M45	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+74 600 €	+2 313 052 €	✓ Rentable
M46	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+74 600 €	+2 387 652 €	✓ Rentable
M47	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+74 600 €	+2 462 252 €	✓ Rentable
M48	Croissance	200	40 000 €	38 400 €	78 400 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+74 600 €	+2 536 852 €	✓ Rentable
Année 5
M49	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+82 440 €	+2 619 292 €	✓ Rentable
M50	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+82 440 €	+2 701 732 €	✓ Rentable
M51	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+82 440 €	+2 784 172 €	✓ Rentable
M52	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+82 440 €	+2 866 612 €	✓ Rentable
M53	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+82 440 €	+2 949 052 €	✓ Rentable
M54	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	700 €	200 €	3 800 €	+82 440 €	+3 031 492 €	✓ Rentable
M55	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	800 €	200 €	3 900 €	+82 340 €	+3 113 832 €	✓ Rentable
M56	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	800 €	200 €	3 900 €	+82 340 €	+3 196 172 €	✓ Rentable
M57	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	800 €	200 €	3 900 €	+82 340 €	+3 278 512 €	✓ Rentable
M58	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	800 €	200 €	3 900 €	+82 340 €	+3 360 852 €	✓ Rentable
M59	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	800 €	200 €	3 900 €	+82 340 €	+3 443 192 €	✓ Rentable
M60	Croissance	220	44 000 €	42 240 €	86 240 €	—	1 500 €	800 €	600 €	800 €	200 €	3 900 €	+82 340 €	+3 525 532 €	✓ Rentable
TOTAL		9 646	1 929 200 €	1 852 032 €	3 781 232 €							203 700 €	+3 577 532 €	+3 525 532 €

Phase développement (M1–M6) — 0 revenu, paiements dev

Résultat mensuel positif (CA > OPEX)

Mois du break-even cumulé (M13)